Phân tích các giao dịch ngày thứ Hai:
Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD đã cho thấy một nhịp điều chỉnh nhẹ vào ngày thứ Hai, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, diễn biến này vẫn chưa gây ra tác động đáng kể nào. Xu hướng giảm vẫn được duy trì, và bối cảnh vĩ mô cũng như các yếu tố cơ bản hầu như không thay đổi (đặc biệt là trong cách các trader phản ứng). Bối cảnh địa chính trị vẫn đang cực kỳ tích cực đối với đồng USD, tuy nhiên vẫn chưa rõ thị trường sẽ còn tập trung vào cuộc chiến ở Trung Đông trong bao lâu nữa trước khi “mệt mỏi”. Có lẽ chỉ báo địa chính trị quan trọng nhất lúc này chính là giá dầu. Diễn biến giá dầu có thể cho thấy liệu tình hình ở Trung Đông đang xấu đi, hay xung đột đang chuyển sang giai đoạn cầm chừng, chỉ còn những đợt đấu pháo mang tính hình thức giữa hai bên. Trong bốn ngày vừa qua, dầu Brent đã tăng 3,50 USD, đây là mức tăng khá đáng kể. Tuy nhiên, chúng ta không còn chứng kiến đà tăng nóng như trước, và tình hình vận chuyển dầu từ Trung Đông khó có thể tệ hơn nữa, vì hoạt động này về cơ bản đã bị phong tỏa hoàn toàn (ngoại trừ các tuyến sang Trung Quốc). Do đó, có thể giả định rằng đồng USD đang mất dần yếu tố hỗ trợ quan trọng duy nhất. Để có thể khẳng định chắc chắn hơn về nhận định này, cần phải xuất hiện sự đảo chiều lên trên của xu hướng.
Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện vài tín hiệu giao dịch rất tốt vào ngày thứ Hai. Buổi sáng, giá bật lên từ mức 1.1455, sau đó trong vòng vài giờ đã đi qua và “làm việc” với mức 1.1413. Tiếp đó là một nhịp bật tăng từ 1.1413, và đến cuối ngày giá đã tăng lên vùng 1.1527-1.1531. Cú bật xuống từ vùng này cũng tạo thêm một tín hiệu bán khác. Như vậy, các nhà giao dịch mới có thể đã mở ba lệnh trong ngày hôm qua, và cả ba lệnh đều có lãi.
Cách giao dịch vào thứ Ba:
Trên khung thời gian 1 giờ, xu hướng giảm vẫn đang được duy trì do chiến sự ở Trung Đông. Vào đầu năm 2026, một xu hướng tăng dài hạn đã nối lại, vì thế chúng tôi kỳ vọng đồng euro sẽ quay trở lại đà tăng trung hạn. Bối cảnh cơ bản tổng thể vẫn rất phức tạp đối với đồng USD, điều này đã được khẳng định qua các báo cáo về thị trường lao động, GDP và tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tâm điểm của thị trường là địa chính trị chứ không phải kinh tế.
Vào thứ Ba, các nhà giao dịch mới có thể cân nhắc mở các vị thế bán mới nếu giá bật xuống từ vùng 1.1527-1.1531 hoặc phá vỡ và cố định bên dưới vùng 1.1455-1.1474. Nếu giá bật lên từ vùng 1.1455-1.1474, có thể xem xét mở vị thế mua với các mục tiêu tại 1.1527-1.1531 và 1.1584-1.1591.
Trên khung thời gian 5 phút, các mức cần chú ý gồm: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 và 1.1899-1.1908. Các báo cáo đáng chú ý nhất vào thứ Ba sẽ là chỉ số ZEW Economic Sentiment cho Eurozone và Đức. Đây là những báo cáo hoàn toàn mang tính thứ cấp, và khả năng thị trường phản ứng mạnh với chúng là rất thấp.
Các nguyên tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu tại một mức giá đã có từ hai lệnh trở lên được mở dựa trên các tín hiệu giả, thì tất cả tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
- Trong thị trường đi ngang (flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc hoàn toàn không có tín hiệu. Trong mọi trường hợp, khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của xu hướng đi ngang, tốt nhất là dừng giao dịch.
- Các giao dịch nên được mở trong khoảng thời gian từ khi phiên châu Âu bắt đầu đến giữa phiên Mỹ, sau thời điểm đó tất cả các lệnh nên được đóng thủ công.
- Trên khung thời gian 1 giờ, nên ưu tiên giao dịch theo các tín hiệu từ chỉ báo MACD chỉ khi thị trường có biến động đủ tốt và có xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
- Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (cách 5–20 pip), chúng nên được xem là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng dự kiến, nên dời Stop Loss về mức hòa vốn.
Cần chú ý điều gì trên biểu đồ:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những mức dùng làm mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán. Các mức Take Profit có thể được đặt quanh những mức này.
Các đường màu đỏ thể hiện các kênh hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch được ưu tiên ở thời điểm hiện tại.
Chỉ báo MACD (14,22,3) – bao gồm histogram và đường tín hiệu – là một chỉ báo hỗ trợ, đồng thời cũng có thể được sử dụng như một nguồn tạo tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm những tin tức này được công bố, cần giao dịch hết sức thận trọng, hoặc tạm thời rút khỏi thị trường để tránh các cú đảo chiều giá mạnh đi ngược lại hướng biến động trước đó.
Các nhà giao dịch mới trên thị trường forex cần nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có lãi. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công dài hạn trong giao dịch.
