Phân Tích EUR/USD 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tạm dừng vào thứ Hai để cân nhắc và sau đó di chuyển về phía Bắc một lần nữa. Nhìn chung, không thể nói rằng có bất kỳ sự kiện mới nào đã gây ra sự suy giảm của đồng đô la trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần. Tất nhiên, có những diễn biến mới. Ví dụ, Trump đã đưa ra một loạt tuyên bố và xúc phạm nhằm vào Canada và Thủ tướng của nước này, Mark Carney, và đe dọa sẽ áp dụng thuế quan 100% nếu Ottawa ký kết hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc. Canada không có ý định ký một thỏa thuận như vậy, nhưng Trump vẫn tiếp tục bộc lộ sự hung hăng mới. Thị trường quan sát sự kiện này và kết luận rằng nên tiếp tục bán đồng đô la. Ngay cả báo cáo về đơn hàng hàng hóa lâu năm của Mỹ, vốn tốt hơn nhiều so với dự đoán, cũng không có tác động tích cực nào đến đồng đô la. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập trước đó, thị trường hiện đang bỏ qua các chỉ số kinh tế vĩ mô. Có đủ lý do cơ bản và toàn cầu để tiếp tục bán đồng tiền Mỹ.

Thêm vào đó, các yếu tố kỹ thuật toàn cầu cũng đã xuất hiện vào ngày hôm qua. Sau một phạm vi kéo dài bảy tháng, cặp EUR/USD cuối cùng đã bứt phá ra khỏi kênh ngang từ 1.1400-1.1830, cho thấy xu hướng tăng của năm 2025 đã tiếp tục. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là đồng đô la sẽ suy giảm mỗi ngày từ bây giờ, nhưng ngay cả các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy euro đang trên đà tăng, gần như không có lựa chọn thay thế.

Trên biểu đồ thời gian 5 phút, chúng tôi đã thêm một mức nữa tại 1.1837 hôm qua, biến nó thành một phạm vi. Chúng tôi không đánh dấu các tín hiệu giao dịch trong khu vực này vì chúng tôi chưa đề cập đến mức 1.1837 trước đó. Tuy nhiên, có thể nó sẽ là nguồn tín hiệu giao dịch trong tương lai.

Báo cáo COT

Báo cáo COT cuối cùng có ngày 20 tháng 1. Hình minh họa trên cho thấy rõ ràng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn nằm trong xu hướng "tăng giá." Kể từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, đồng đô la là đồng tiền duy nhất bị giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định với 100% chắc chắn rằng đồng đô la sẽ tiếp tục giảm, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn thế giới cho thấy điều này có khả năng xảy ra.

Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ việc tăng cường sức mạnh của đồng euro, nhưng vẫn có đủ yếu tố để hỗ trợ sự suy giảm của đồng tiền Mỹ. Xu hướng giảm giá toàn cầu vẫn tiếp tục; tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý đến nơi giá đã di chuyển trong 18 năm qua. Một xu hướng tăng mới đã hình thành trong ba năm qua, và trong vài tuần tới, giá có thể phá vỡ đường xu hướng giảm toàn cầu, xác nhận sự tăng trưởng dài hạn tiếp theo.

Vị trí của các dòng màu đỏ và xanh của chỉ số tiếp tục cho thấy xu hướng duy trì "tăng giá". Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế dài hạn trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 8.400, trong khi các vị thế ngắn hạn tăng 12.600. Do đó, vị thế ròng đã giảm 21.000 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng mới. Hôm qua, cặp tiền này đã chính thức thoát khỏi kênh đi ngang từ 1.1400 đến 1.1830, nơi nó đã duy trì trong bảy tháng. Do đó, chúng tôi vẫn kỳ vọng đồng euro sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai gần. Như đã đề cập, cuộc chiến thương mại sẽ chỉ càng gia tăng, và Trump sẽ tiếp tục sử dụng thuế quan như công cụ chính để thúc đẩy lợi ích của mình.

Vào ngày 27 tháng 1, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1673) và đường Kijun-sen (1.1792). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Cắt lỗ hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu trở thành sai.

Vào thứ Ba, Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến sẽ phát biểu tại khu vực Eurozone, và tại Mỹ, báo cáo ADP về thị trường lao động sẽ được công bố. Cả hai sự kiện đều sẽ không ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý của các nhà giao dịch. Lagarde khó có khả năng chia sẻ điều gì mới mẻ với các nhà giao dịch, và báo cáo ADP hiện được công bố hàng tuần, giảm đáng kể tầm quan trọng của nó.

Khuyến nghị Giao dịch:

Vào thứ Ba, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ khu vực 1.1830-1.1837 hoặc từ mức 1.1922. Lệnh mua mới có thể xem xét khi giá bật lên từ khu vực này hoặc phá vỡ trên mức này. Lệnh bán có thể được xem xét khi giá phá vỡ dưới khu vực này hoặc bật lên từ mức này.

Giải thích cho Các Minh Họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ đậm mà xung quanh đó có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển đổi sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là những đường mạnh.
• Các mức cực đoan là những đường màu đỏ mỏng từ đó giá đã bật lên trước đó. Chúng là nguồn sinh ra tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng đại diện cho các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT thể hiện kích thước của vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.