วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมง ของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวค่อนข้างสงบในวันจันทร์ ทั้งที่ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ดูมีศักยภาพจะจุดชนวนให้เกิดความผันผวนรุนแรง ตลาดการเงินรอคอยมาตลอดทั้งสัปดาห์ว่าจะมีการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่ก็ไม่เกิดขึ้นทั้งวันเสาร์ อาทิตย์ และวันจันทร์ โดยแก่นแท้แล้ว นี่ถือเป็นความล้มเหลวทางการทูตอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เรายังคงมองความเป็นไปได้ของการหยุดยิงระหว่างเตหะรานและวอชิงตันด้วยความสงสัยอย่างยิ่ง ทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้งยังคงยื่นข้อเรียกร้องและเงื่อนไขต่อกันเป็นชุดๆ โดยไม่แสดงท่าทีว่าพร้อมจะประนีประนอมในประเด็นสำคัญที่เห็นต่างกัน ดังนั้น เราจึงไม่เชื่อว่าสงครามในตะวันออกกลางจะยุติลงในเร็ววัน มีแนวโน้มสูงที่จะยืดเยื้อกลายเป็นความขัดแย้งระยะยาว และช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดกั้นเป็นเวลานาน แม้จะไม่ใช่ผลประโยชน์สูงสุดของอิหร่านก็ตาม อย่างไรก็ดี เราไม่ได้เห็นการแข็งค่าของดอลลาร์ในวันจันทร์ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ อิทธิพลของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อ ตลาดเงินเริ่มลดลง แต่ก็ยังสามารถเอียงดุลให้เป็นผลดีต่อฝั่งหมีได้อยู่
กราฟเวลา 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในวันจันทร์ ซึ่งเทรดเดอร์มือใหม่สามารถเข้าเทรดตามได้ไม่ยาก ในช่วงเซสชันยุโรป ราคาดีดตัวจากโซน 1.3476-1.3489 ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นราว 30 พิปตลอดทั้งวัน และกำไร 30 พิปนี้ถือว่าไม่ยากสำหรับมือใหม่
แนวทางการเทรดในวันอังคาร:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานระดับใหญ่ที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราคาดว่าจะเห็นการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ที่เริ่มในปี 2025 ต่อเนื่องไปในปี 2026 ทั้งนี้ต้องอาศัยเงื่อนไขให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกยังคงผ่อนคลายลงต่อเนื่อง ไม่ว่าอย่างไร เรามองว่าหากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งอย่างรุนแรงในตะวันออกกลาง ดอลลาร์จะไม่สามารถรักษาการแข็งค่าที่เกิดขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาได้อีก อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เฉพาะจุดยังคงสามารถกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นระยะได้
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.3476-1.3489 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.3380-1.3386 การดีดตัวของราคาจากโซน 1.3476-1.3489 จะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3587-1.3598
บนกรอบเวลา 5 นาที ตอนนี้สามารถเทรดได้ที่ระดับราคา 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3476-1.3489, 1.3587-1.3598, 1.3695 และ 1.3741-1.3751 วันนี้จะมีการประกาศตัวเลขด้านการว่างงาน ค่าจ้าง และจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานในสหราชอาณาจักร แม้รายงานเหล่านี้จะไม่ใช่ตัวเลขสำคัญที่สุด แต่ก็น่าจะมีปฏิกิริยาของตลาดตามมาอยู่บ้าง ส่วนในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานรองออกมาเท่านั้น
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งมีน้ำหนัก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก ให้เพิกเฉยต่อสัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้น
- ในสภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (range) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจถูกเมินเฉยได้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณของ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5–20 พิป) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 พิป ให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถตั้งจุด Take Profit ไว้บริเวณระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำปราศรัยสำคัญและรายงานเศรษฐกิจหลัก (ซึ่งอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าวสำคัญ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
