Bitcoin ยังไม่แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ชัดเจนและยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคา ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นราคาขึ้นจาก 63,500 ดอลลาร์ไปถึง 74,000 ดอลลาร์ แต่เมื่อต้นสัปดาห์ใหม่ราคาก็ปรับตัวลงมาที่ 66,500 ดอลลาร์ สกุลเงินดิจิทัลตัวแรกกำลังดีดตัวขึ้นอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเคลื่อนไหวในกรอบราคาในแนวนอน ในระยะสั้น เทรดเดอร์สามารถคาดหวังสัญญาณขายที่จะก่อตัวใกล้กับขอบบนของกรอบไซด์เวย์บนกราฟเวลา 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ อย่าลืมว่าในภาวะขาลง สัญญาณขายจะมีความสำคัญมากกว่า

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ของ Bitfinex ระบุว่าการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกกำลังถ่วงการเติบโตของ Bitcoin ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท การเคลื่อนไหวต่อไปของ Bitcoin จะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ผลตอบแทนพันธบัตร และนโยบายการเงินของ Fed ราคาน้ำมันที่สูงจะเร่งให้เกิดเงินเฟ้อทั่วโลก บีบให้ธนาคารกลางต่าง ๆ ต้องยุติการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่ตึงตัวขึ้นจะทำให้เงินออมของภาคครัวเรือนลดลง เพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ และผลักให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย — ซึ่งเป็นประเภทสินทรัพย์ที่ Bitcoin ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นั้นอย่างชัดเจน

นี่เป็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจจาก Bitfinex แต่ก็ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมด Bitcoin ปรับตัวลงมาราว 6 เดือนแล้ว ขณะที่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเกิดขึ้นในช่วงที่ “ทองคำดิจิทัล” เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ กล่าวอย่างง่ายคือ Bitcoin สูญเสียมูลค่ามากกว่าครึ่งไปก่อนแล้ว จากนั้นจึงเข้าสู่ภาวะไซด์เวย์ และเพิ่งหลังจากนั้นที่สงครามในอิหร่านปะทุขึ้น ส่งผลให้ราคาพลังงานเริ่มทะยาน ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นความปั่นป่วนในตะวันออกกลาง Bitcoin ไม่ได้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความขัดแย้งในอิหร่านจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคและไม่ได้ขัดขวางการแข็งค่าของ Bitcoin สำหรับนโยบายการเงินของ Fed ตลาดได้สะท้อนคาดการณ์การลดดอกเบี้ยล่วงหน้ามาแล้วถึงสามปี แต่ Federal Reserve ยังไม่ได้ปรับลดดอกเบี้ยบ่อยครั้งเท่าที่ตลาดเคยคาดไว้ ในมุมมองของเรา ยังไม่เห็นสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว

คำแนะนำในการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างเต็มรูปแบบ เราคาดว่าราคายังมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อไปสู่บริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นระยะ 3 ปี) และในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวของเทรนด์ ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็เริ่มไม่ดูเหมือนจุดสิ้นสุดสุดท้ายอีกต่อไป จากโซน POI ให้สังเกตเพียง Bearish FVG ที่อยู่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Daily ซึ่งก็ยังอยู่ค่อนข้างห่างจากราคาปัจจุบัน บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เราคาดว่าจะมีการเบี่ยงตัวขึ้นไปแตะกรอบบนของช่องทางราคาอีกครั้งในระยะสั้น เนื่องจากตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวมุ่งหน้าไปหาแนวดังกล่าว

คำแนะนำในการเทรดสำหรับ ETH/USD

แนวโน้มขาลงบนกรอบเวลา Daily ยังคงดำเนินต่อไป แพทเทิร์นหลักสำหรับฝั่งขายยังคงเป็น Bearish Order Block บนกรอบเวลา Weekly อย่างที่ได้เตือนไว้ การเคลื่อนไหวที่เกิดจากสัญญาณนี้สามารถรุนแรงและยืดเยื้อได้ นับตั้งแต่รูปแบบนี้ก่อตัว Ether ได้ปรับตัวลงมาแล้วราว 55% (ประมาณ 2,500 ดอลลาร์) ในระยะสั้นยังมีโอกาสเกิดการย่อตัวขึ้นสวนเทรนด์ (upside correction) แต่ราคายังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ Sideways แคบๆ ภายในแนวโน้มขาลง ภายในกรอบดังกล่าวควรเทรดเฉพาะเมื่อราคาทดสอบบริเวณขอบบนหรือขอบล่างเท่านั้น สัญญาณขายล่าสุดเกิดจากการเบี่ยงตัวขึ้นไปของกรอบบนของช่องทาง Sideways แถว 1,892–2,150 ดอลลาร์ จึงเป็นเรื่องปกติที่ราคาจะปรับลงมาสู่บริเวณกรอบล่าง ตอนนี้เราคาดว่าจะเห็นการก่อตัวของการเบี่ยงตัวใหม่ๆ เพิ่มเติม

คำอธิบายบนกราฟ

CHOCH — change of character / การเปลี่ยนโครงสร้างของเทรนด์ Liquidity — สภาพคล่อง, Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง FVG — Fair Value Gap (บริเวณที่ราคาเคลื่อนที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ) ราคามักวิ่งผ่านบริเวณเหล่านี้อย่างรวดเร็ว บ่งชี้ถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักกลับมาและแสดงปฏิกิริยากับโซนเหล่านี้ IFVG — Inverted Fair Value Gap หลังจากราคากลับเข้ามาที่โซนนี้แล้ว ราคาไม่แสดงปฏิกิริยา แต่ทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB — Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง ก่อนจะสร้างสถานะในทิศทางตรงข้ามของตนเอง