การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันศุกร์:
กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ซื้อขายด้วยความผันผวนต่ำในวันศุกร์ เคลื่อนไหวออกด้านข้างเป็นส่วนใหญ่ โดยภาพรวมแล้ว หลังจากที่ราคาเบรกทะลุเส้นแนวโน้มขาลง เราก็ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเท่าใดนัก ค่าเงินปอนด์อังกฤษค่อย ๆ อ่อนค่าลง แม้ว่าทิศทางแนวโน้มจะพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วก็ตาม และในตอนนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าได้
เรามองว่า ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากฝั่งสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วควรจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงขายดอลลาร์รอบใหม่ เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นอีกสูงขึ้นหลังจากรายงานเงินเฟ้อออกมา นอกจากนี้ เรายังไม่อาจมั่นใจได้เต็มร้อยในเรื่องการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน เพราะในปี 2025 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 180,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยมากสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐ ดังนั้น เราจึงประเมินว่าชุดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมมีนัยเชิงลบ
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเองก็ “ต่ำกว่าคาด” เช่นกัน แต่ตลาดให้ความสนใจกับข้อมูลของฝั่งสหรัฐมากกว่าเป็นหลัก
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันศุกร์ มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้ง ราคาเด้งกลับจากกรอบ 1.3643-1.3652 สองรอบ แต่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการเพียง 20 pips ซึ่งเพียงพอที่จะเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน และทำให้ดีลถูกปิดไปในที่สุด สัญญาณทั้งสองชุดซ้ำกัน
วิธีการเทรดในวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ทะลุแนวโน้มขาลงขึ้นมาแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานในเชิงโกลบอลที่สนับสนุนการแข็งค่าระยะกลางของดอลลาร์ ดังนั้นเราจึงคาดการณ์ถึงการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ในปี 2025 ซึ่งอาจพาคู่เงินนี้ขึ้นไปแตะระดับ 1.4000 อย่างน้อย ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมกลับไม่ค่อยเป็นผลดีต่อสกุลเงินปอนด์นัก และหลังจากผ่านช่วงที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างคึกคักไปแล้ว ตลาดก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะซบเซาอีกครั้ง
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายได้ หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3643-1.3652 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3529-1.3543 ส่วนการยืนเหนือโซน 1.3643-1.3652 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.3741-1.3751
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาสำหรับการเทรดในตอนนี้คือ 1.3319-1.3331, 1.3365, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3741-1.3751, 1.3814-1.3832, 1.3891-1.3912, 1.3975 ในวันจันทร์ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นทั้งวันเทรดเดอร์จะไม่มีปัจจัยข่าวให้ต้องตอบสนองเป็นพิเศษ เราจึงคาดว่าจะเป็น “วันจันทร์ที่เงียบเหงา”
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาไม่นาน สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นควรถูกละเว้น
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกขึ้นมามากมาย หรือบางครั้งอาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด การหยุดเทรดเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
- การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงเวลาตั้งแต่ตลาดยุโรปเปิดทำการไปจนถึงช่วงกลางของตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยมือ
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำมาใช้เทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนในระดับดี และมีแนวโน้มนิยมที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend line หรือ channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 20 pips แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย โดยสามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้ ๆ ระดับเหล่านี้
- เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริม ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งให้สัญญาณได้เช่นกัน
- ถ้อยแถลงและรายงานสำคัญ (สามารถตรวจสอบได้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม
- ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินที่ดี คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
