Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 38,2% – 1,1718 в направлении зоны сопротивления 1,1795–1,1802. Таким образом, сегодня рост европейской валюты тоже может быть продолжен. Однако информационный фон сегодня будет очень сильным, поэтому падение евро тоже возможно.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх (которая все еще формируется) пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом и принялись атаковать с новыми силами. Смягчение ДКП ФРС поддерживает дальнейший рост европейской валюты, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евро в ближайшее время.
В понедельник информационный фон был очень слабым – отчет по изменению объемов промышленного производства в Евросоюзе и все. Этот отчет трейдеры даже не заметили, предпочитая перенестись сразу во вторник, когда календарь экономических событий буквально трещит по швам. Сегодня еще ни один из запланированных отчетов не вышел, но в течение дня экономических данных будет огромное количество и в ЕС, и в США. Особое внимание следует уделить отчетам Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в Америке, так как эти данные не выходили с начала октября. Рынок заждался, ФРС заждалась, данные позволят оценить состояние рынка труда США и сделать прогноз по будущим изменения ДКП FOMC. Таким образом, в первой половине дня движения еще могут оставаться в пределах разумного, а во второй – начнется буря в пустыне. В пустыне – потому что в последние недели активность трейдеров была достаточно низкой. В пятницу и понедельник котировки вообще практически не двигались с места. Для доллара отчета по рынку труда и безработицы представляют реальную угрозу, но тренд в любом случае сейчас «бычий».
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,1649–1,1680. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,1829. Закрепление курса пары под зоной 1,1649–1,1680 вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8041 Long-контракт и закрыли 17377 контрактов Short. Отчеты COT начали вновь публиковаться после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь и ноябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 145 тысяч.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии (10-00 UTC).
Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW (10-00 UTC).
США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC).
США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC).
США – Изменение уровня безработицы (13-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC).
16 декабря календарь экономических событий содержит в себе двенадцать важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет экстрасильным и в течение всего дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары станут возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,1718 на часовом графике с целью 1,1656. Сделки на покупку можно было открывать при отбое от уровня 1,1718, а сегодня их можно держать открытыми с целью 1,1795–1,1802.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
