Análise de mercado e recomendações de negociação para o euro

Devido a baixa volatilidade no par, os níveis que identifiquei não foram testados durante a primeira metade do dia.

Claramente, o euro aproxima-se da reunião do FOMC num ambiente de elevada incerteza, uma vez que a decisão de hoje sobre as taxas de juro poderá alterar significativamente o equilíbrio do mercado. A atenção dos participantes está voltada não apenas para a decisão em si, mas também para o comunicado que a acompanhará e para a conferência de imprensa de Kevin Warsh, que serão determinantes para moldar as expectativas em relação ao rumo futuro da política monetária. O mercado atribui uma probabilidade entre 25% e 30% a uma subida das taxas de juro, pelo que o desfecho da reunião continua incerto. Essa incerteza aumenta ainda mais o potencial de reação dos mercados.

Para a moeda única, o cenário é relativamente claro. Uma subida inesperada das taxas de juro ou sinais mais hawkish por parte da Fed, com maior foco na inflação, fortaleceriam o dólar e exerceriam pressão sobre o EUR/USD. Por outro lado, a manutenção de uma postura mais dovish abriria espaço para uma recuperação do euro. Tendo em conta que o mercado ainda não chegou a um consenso sobre o desfecho da reunião, qualquer desvio em relação às expectativas poderá desencadear um movimento expressivo, e a moeda única deverá enfrentar um período de elevada volatilidade.

No que diz respeito à estratégia intradiária, vou me concentrar principalmente na implementação dos Cenários 1 e 2.

Sinal de Compra

Cenário 1: Hoje, pretendo comprar o euro quando o preço atingir o nível de 1,1404 (linha verde no gráfico), visando subir até ao nível de 1,1462. Em 1,1462, planeio encerrar as posições de compra e também vender o euro na direção oposta, esperando um movimento de 30 a 35 pontos a partir desse nível. Uma valorização do euro poderá ocorrer hoje caso a Fed adote uma postura dovish.

Importante: Antes de comprar, certifique-se de que o indicador MACD está acima da linha zero e que acabou de iniciar um movimento de subida a partir dessa zona.

Cenário 2: Hoje, também pretendo comprar o euro caso o preço teste o nível de 1,1388 por duas vezes consecutivas, enquanto o indicador MACD estiver na zona de sobrevenda. Isso poderá limitar o potencial de queda do par e provocar uma reversão do mercado para alta. Nesse cenário, poderá ser esperada uma subida em direção aos níveis opostos de 1,1404 e 1,1462.

Sinal de venda

Cenário 1: Pretendo vender o euro após o preço atingir o nível de 1,1388 (linha vermelha no gráfico). O alvo será o nível de 1,1329, onde planeio encerrar as posições de venda e abrir imediatamente posições de compra na direção oposta (esperando um movimento de 20 a 25 pontos no sentido contrário a partir desse nível). A pressão sobre o par deverá regressar caso a Fed adote uma postura hawkish.

Importante: Antes de vender, certifique-se de que o indicador MACD está abaixo da linha zero e que acabou de iniciar um movimento de queda a partir dessa zona.

Cenário 2: Hoje, também pretendo vender o euro caso o preço teste o nível de 1,1404 por duas vezes consecutivas, enquanto o indicador MACD estiver na zona de sobrecompra. Isso poderá limitar o potencial de alta do par e provocar uma reversão do mercado para baixa. Nesse cenário, poderá ser esperada uma queda em direção aos níveis opostos de 1,1388 e 1,1329.

O que podemos ver no gráfico:

• Linha verde fina – preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser comprado;
• Linha verde grossa – nível de preço estimado onde as ordens de Take Profit podem ser colocadas ou os lucros podem ser garantidos manualmente, uma vez que uma nova subida acima desse nível é considerada improvável;
• Linha vermelha fina – preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser vendido;
• Linha vermelha grossa – nível de preço estimado onde as ordens de Take Profit podem ser colocadas ou os lucros podem ser garantidos manualmente, uma vez que uma nova queda abaixo desse nível é considerada improvável;
• Indicador MACD – ao entrar no mercado, é importante considerar as zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes no mercado Forex devem tomar decisões de entrada no mercado com muita cautela. Antes da divulgação de indicadores econômicos importantes, o mais prudente é manter-se fora do mercado para evitar a exposição a fortes oscilações nas taxas de câmbio. Caso decida negociar durante a divulgação de notícias, utilize sempre ordens de stop para minimizar as perdas. Sem ordens de stop, poderá perder rapidamente todo o capital da sua conta, sobretudo se não aplicar uma gestão de risco adequada e negociar com volumes elevados.

Lembre-se de que uma negociação bem-sucedida exige um plano de negociação claro, como o apresentado acima. Tomar decisões de negociação de forma impulsiva, com base apenas nas condições atuais do mercado, é uma estratégia que tende a gerar perdas para quem opera no curto prazo (intraday).