EUR/USD का 5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को कमजोर गिरावट जारी रखी, जिसमें वोलैटिलिटी कम रही और भविष्य की दिशा को लेकर अनिश्चितता बनी रही। बाजार ने एक और महत्वपूर्ण फंडामेंटल इवेंट—यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की बैठक, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और क्रिस्टीन लागार्ड के भाषण—को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
जैसा कि हमने पहले चेतावनी दी थी, बाजार की प्रतिक्रिया केवल "औपचारिक" (for show) रही। ECB बैठक के आसपास के दो घंटे के दौरान यूरो केवल 10–15 पिप्स के दायरे में ऊपर-नीचे होता रहा, और उससे अधिक कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ।
अमेरिकी डॉलर के दृष्टिकोण से देखें तो, मध्य पूर्व में संघर्ष फिर से पूरी तरह शुरू होने के बावजूद डॉलर की बढ़त बहुत कमजोर है। हालांकि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन फिलहाल केवल ट्रंप के नए हमले की संभावनाओं वाले बयान सामने आ रहे हैं।
इसलिए डॉलर अभी अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है, लेकिन हम फिर भी इसमें तेज़ मजबूती की उम्मीद नहीं करते। बाजार भी डॉलर खरीदने को लेकर हिचकिचा रहा है, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई बेहतर विकल्प भी नहीं है।
तकनीकी दृष्टिकोण से डाउनट्रेंड फिर से शुरू हुआ है, लेकिन यह जारी रहेगा या नहीं, यह अभी बड़ा सवाल है। यदि तेहरान और वॉशिंगटन किसी तरह समझौता कर लेते हैं, तो डॉलर की मांग कम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि दोनों पक्ष फिर से युद्ध की ओर अधिक झुके हुए हैं, जिससे डॉलर को सपोर्ट मिल रहा है।
5-मिनट टाइमफ्रेम विश्लेषण:
गुरुवार को मूवमेंट कमजोर रहा, लेकिन फिर भी जोड़ी ने दो ट्रेडिंग सिग्नल बनाए। रात के शुरुआती समय में कीमत ने 1.1536–1.1542 क्षेत्र को तोड़ा, लेकिन आगे कोई खास तेजी नहीं दिखी।
यूरोपीय सत्र के दौरान कीमत इस क्षेत्र के नीचे बनी रही और कई बार इसे रिटेस्ट करके मूव को कन्फर्म किया। इस तरह ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशन लेने का अवसर मिला, जिसे शुक्रवार तक होल्ड किया जा सकता है।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT रिपोर्ट 2 जून की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर दिए गए चित्र में स्पष्ट रूप से दिखता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी "बुलिश" बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है।
पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स यूरोपीय मुद्रा (यूरो) को बेचकर अमेरिकी डॉलर में शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियाँ नहीं बदली हैं, लेकिन कुछ समय के लिए डॉलर को "रिज़र्व करेंसी" के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया शायद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
हमें अभी भी यूरो को मजबूत करने वाले कोई ठोस फंडामेंटल फैक्टर नहीं दिख रहे हैं, जबकि अमेरिकी डॉलर में गिरावट के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व का युद्ध कुछ समय के लिए डॉलर को बेहद आकर्षक बना गया, लेकिन जब यह फैक्टर अपना "एक्सपायरी पीरियड" पूरा कर लेगा, तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। और संभव है कि यह समय पहले ही समाप्त हो चुका हो।
लंबी अवधि में यूरो $1.08 (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन समग्र अपट्रेंड अभी भी प्रासंगिक बना रहेगा। हाल के महीनों में कीमत इस स्तर के बहुत करीब नहीं पहुंची है।
इंडिकेटर की रेड और ब्लू लाइनों की स्थिति यह दर्शाती है कि बुल्स और बियर्स के बीच लगभग संतुलन बना हुआ है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "नॉन-कमर्शियल" समूह में लॉन्ग पोजीशन 12,400 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजीशन 7,000 घटी। इसके परिणामस्वरूप नेट पोजीशन में 21,400 कॉन्ट्रैक्ट की बढ़ोतरी हुई।
EUR/USD का 1H (1-घंटे) टाइमफ्रेम विश्लेषण
घंटे (Hourly) टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी ने अपनी गिरावट फिर से शुरू कर दी है। trend. मध्य पूर्व में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन न तो पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू हुआ है और न ही किसी शांति समझौते पर सहमति बनी है। इसलिए फिलहाल डॉलर के मजबूत होने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं, और न ही यूरो की वृद्धि के लिए कोई ठोस आधार मौजूद है। हालांकि, मौजूदा भू-राजनीतिक बदलावों को देखते हुए ऐसे कारण आगे चलकर उत्पन्न हो सकते हैं।
12 जून के लिए ट्रेडिंग लेवल्स:
1.1362
1.1426
1.1536–1.1542
1.1585
1.1657–1.1666
1.1750–1.1760
1.1786
1.1830–1.1837
1.1907–1.1922
इसके साथ Senkou Span B (1.1637) और Kijun-sen (1.1573) लाइनें भी शामिल हैं। Ichimoku इंडिकेटर की ये लाइनें दिनभर बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल बनाते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।
याद रखें कि जब कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ जाए, तो स्टॉप-लॉस को breakeven पर सेट कर देना चाहिए, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।
शुक्रवार को यूरोजोन में जर्मनी की महंगाई रिपोर्ट का दूसरा अनुमान (second estimate) जारी होगा, जबकि अमेरिका में University of Michigan consumer sentiment index प्रकाशित किया जाएगा। वर्तमान में बाजार लगभग 90% आर्थिक डेटा को नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए दोनों रिपोर्ट्स को हम सेकेंडरी मानते हैं।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स 1.1536–1.1542 क्षेत्र के नीचे कीमत के कंसोलिडेशन के कारण 1.1444 लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाए रख सकते हैं।
यदि कीमत 1.1585 के ऊपर कंसोलिडेट करती है, तो 1.1637 लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है।
चार्ट के नोट्स:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मोटी लाल रेखाएँ वे स्तर हैं जहाँ कीमत रुक सकती है, लेकिन ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku की मजबूत लाइनें हैं, जो 4H टाइमफ्रेम से घंटे के चार्ट पर शिफ्ट की गई हैं।
- एक्स्ट्रीमम लेवल पतली लाल रेखाएँ हैं, जहाँ से कीमत पहले रिएक्ट कर चुकी होती है और ये सिग्नल देते हैं।
- पीली रेखाएँ ट्रेंड लाइन, चैनल और अन्य टेक्निकल पैटर्न को दर्शाती हैं।
- COT चार्ट में Indicator 1 विभिन्न ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।
