Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD mengalami volatilitas yang cukup baik untuk hari kedua berturut-turut. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa kenaikan mata uang Eropa ini logis dalam hal faktor makroekonomi dan fundamental, kita telah berulang kali menyatakan bahwa setiap pergerakan naik saat ini secara inheren logis, karena tren naik masih berlanjut. Selain tren naik, pola datar juga bertahan pada kerangka waktu harian. Mengingat bahwa harga telah turun ke batas bawah (1,1400) dua kali dalam beberapa minggu terakhir, pembalikan dan pertumbuhan teknikal murni juga masuk akal. Oleh karena itu, pertumbuhan pasangan kemarin di tengah statistik AS yang cukup baik tidak mengejutkan kami.

Sebelum mulai naik, pasangan ini turun setelah satu laporan AS yang positif untuk dolar. Pesanan barang tahan lama pada bulan September meningkat sebesar 0,5% dibandingkan dengan perkiraan 0,2%, yang mendorong sedikit penguatan dolar. Namun, dolar jelas telah kehabisan keberuntungan dalam beberapa minggu terakhir karena pasar telah mengabaikan berita selama dua bulan terakhir.

Pada kerangka waktu 5 menit, dua sinyal trading terbentuk kemarin. Pertama, pasangan ini memantul dari garis Senkou Span B, membuat para trader yang, seperti kami, mengharapkan pertumbuhan menjadi panik. Harga hanya meleset beberapa pip dari garis Kijun-sen, sehingga sinyal berikutnya dihasilkan ketika garis Senkou Span B ditembus. Apakah layak membuka posisi long tetap menjadi pertanyaan terbuka, karena zona target terdekat (1,1604-1,1615) terletak di dekatnya.

Laporan COT

Laporan COT terakhir diterbitkan minggu lalu dan bertanggal 7 Oktober, yang membuatnya, bisa dibilang, sudah ketinggalan zaman. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader non-komersial telah lama "bullish." Bear hampir memasuki zona keunggulan mereka sendiri pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya lagi. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya, dolar telah mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini mengisyaratkan skenario seperti itu.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, tetapi kami melihat cukup banyak faktor yang mendukung penurunan dolar. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi seberapa pentingkah hal ini bagi pergerakan harga selama 17 tahun terakhir? Dolar bisa naik jika gambaran fundamental global berubah, tetapi saat ini, tidak ada tanda-tanda ke arah itu.

Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebanyak 3.300, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.400. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 900 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mulai membentuk tren naik dan sebagian telah melewati garis Senkou Span B. Harga tetap berada dalam saluran sideways 1,1400-1,1830 pada kerangka waktu harian, sehingga kenaikan euro ke sekitar 1,1800 masih mungkin terjadi bahkan dalam tren lokal. Meskipun pertumbuhan euro tidak dapat dianggap kuat, pergerakan dalam pola datar biasanya acak dan tak menentu.

Untuk 27 November, kami mengidentifikasi level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1580) dan garis Kijun-sen (1,1545). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan perintah stop-loss ke breakeven jika harga bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Kamis, tidak ada peristiwa penting yang dijadwalkan baik di Uni Eropa maupun di AS. Oleh karena itu, volatilitas mungkin tetap minimal. Jika euro terus naik tanpa dukungan berita, ini akan menjadi pertanda baik untuk dimulainya kembali tren global tahun 2025.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Kamis, para trader dapat melakukan trading dari area 1,1604-1,1615. Jika terjadi pantulan dari area ini, peluang jual baru dapat dipertimbangkan dengan target pada garis Senkou Span B dan garis Kijun-sen. Jika terjadi penembusan area, pembelian dapat dipertimbangkan dengan target 1,1657-1,1666.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance ditunjukkan dengan garis merah tebal, di mana pergerakan harga dapat berhenti. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Level ekstremum adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT mewakili ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.