Analyse des échanges de lundi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a achevé sa phase de range après trois semaines, évoluant dans la zone 1,1584–1,1666. Vendredi, le cours a chuté d’environ 120 pips, ce qui a marqué la fin de cette consolidation. Toutefois, lundi, le dollar américain n’a pas réussi à poursuivre sa hausse, faute de raisons fondamentales suffisantes. Sur les unités de temps supérieures (journalier, hebdomadaire), il apparaît clairement que le dollar n’a affiché qu’une progression assez modeste ces dernières semaines et ces derniers mois par rapport au recul précédent. Dès lors, nous n’anticipons toujours pas de renforcement marqué de la devise américaine à long terme.
Des événements ponctuels (évolutions géopolitiques ou statistiques américaines solides) provoquent régulièrement des réactions de marché et un renforcement du dollar. Cependant, chacun de ces épisodes ne fait que souligner un fait évident : le dollar ne parvient pas à s’appuyer sur une véritable tendance de fond. Une nouvelle tendance baissière s’est formée sur l’unité de temps horaire. La ligne de tendance traduit un sentiment de marché vendeur, mais, comme nous l’avons mentionné, une poursuite de l’appréciation du dollar suppose un soutien durable de la part des fondamentaux macroéconomiques et de la géopolitique. Une grande partie de ces données a été ignorée par le marché ces dernières semaines.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Sur l’unité de temps 5 minutes, deux signaux de trading se sont formés lundi. Le prix a d’abord cassé la zone 1,1527-1,1531 de haut en bas, puis de bas en haut. Dans les deux cas, les traders n’ont pas obtenu de mouvement significatif, mais le prix s’est déplacé d’au moins 15 pips dans la bonne direction, ce qui a permis d’éviter des pertes sur les positions ouvertes.
Comment trader mardi :
Sur le graphique horaire, la phase de range est terminée et la tendance baissière a repris après trois semaines de stagnation, mais la poursuite de la hausse de la devise américaine dépendra entièrement de l’évolution de la situation géopolitique. Donald Trump continue de promettre qu’un accord avec l’Iran sera bientôt finalisé. Si cela se produit, le dollar commencera à perdre du terrain.
Mardi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions vendeuses avec un objectif à 1,1455-1,1474 si le prix casse à la baisse la zone 1,1527-1,1531. Des positions acheteuses peuvent être envisagées sur un rebond à partir de la zone 1,1527-1,1531, avec un objectif à 1,1584-1,1594.
Sur l’unité de temps 5 minutes, les niveaux à prendre en compte sont : 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. Mardi, aucun événement ou rapport majeur n’est prévu ni en zone euro ni aux États-Unis. Aujourd’hui, les publications sur la production industrielle et la balance commerciale en Allemagne, ainsi que l’emploi ADP et les ventes de logements aux États-Unis, seront publiées. Aucun de ces indicateurs n’est significatif dans les circonstances actuelles.
Règles de base du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il a fallu de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur des signaux faux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de marché plat, une paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent être ignorés.
- Sur le graphique horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD doivent être exécutés uniquement lorsque la volatilité est suffisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, un Stop Loss doit être placé au point mort (break-even).
Ce que montrent les graphiques :
Les niveaux (zones) de support et de résistance sont des objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou des sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.
L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également servir de source de signaux.
Les discours et rapports importants (présents dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur les mouvements de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, le trading doit être effectué avec une prudence maximale, ou il convient de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques contre le mouvement précédent.
Les débutants qui tradent sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du risque et du capital sont les clés du succès sur le long terme.
