Dans ma prévision du matin, j'ai porté attention au niveau de 1.0778 et j'avais prévu de décider d'entrer sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et essayons de comprendre ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture ont fourni un excellent point d'entrée pour des positions longues, ce qui a entraîné une augmentation de la paire de plus de 20 points, représentant une grande partie de la volatilité du marché d'aujourd'hui. Étant donné que les échanges sont restés dans le canal latéral, l'image technique n'a pas été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il vous faut :

De bonnes données sur l'Allemagne et les indices ZEW ont provoqué des achats d'euros dans la première moitié de la journée, mais la question de savoir si les haussiers peuvent dépasser le sommet hebdomadaire reste délicate. Nous attendons l'indice des prix à la production des États-Unis, qui exclut les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ce qui est plus important. N'oublions pas le discours du président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dont la position ferme sur l'inflation et l'incertitude sur les taux peut provoquer une baisse marquée de la monnaie européenne et un renforcement du dollar américain. Compte tenu que nous ne sommes pas sortis du canal latéral, j'agirai selon le plan de la première moitié de la journée : je prévois d'acheter des euros le plus bas possible, en comptant davantage sur le support à 1.0778, où les moyennes mobiles jouent en faveur des haussiers. Comme discuté ci-dessus, la formation d'une fausse cassure à ce niveau sera une option appropriée pour entrer sur le marché avec l'espoir d'un mouvement à la hausse vers la zone de 1.0805. Mais une cassure et une mise à jour de cette gamme à la baisse en raison d'une position souple de la Fed mèneront à un renforcement de la paire avec une chance de cassure à 1.0832, ce qui permettra de continuer la tendance haussière avec une sortie au-dessus de la limite supérieure du canal latéral. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.0857, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1.0778 dans l'après-midi, l'équilibre du marché reviendra. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après la formation d'une fausse cassure dans la zone du prochain support à 1.0753. Je vais ouvrir des positions longues immédiatement pour un rebond à partir de 1.0726 avec l'objectif d'une correction haussière de 30-35 points au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il vous faut :

Les vendeurs ont essayé, mais cela s’est avéré plutôt mal. Avant d'entrer en positions courtes aujourd'hui, je souhaite les voir dans leur présence dans la zone de résistance de 1.0805, vers laquelle la paire se dirige actuellement. Une fausse rupture des positions strictes de la Fed et la hausse des prix à la production serait un scénario adapté pour ouvrir des positions courtes avec la perspective d'une baisse de l'euro et d'une nouvelle mise à jour du support à 1.0778. Une cassure et consolidation en dessous de cette gamme et de ce niveau a déjà été effectuée une fois aujourd'hui, ainsi qu'un test de renversement de bas en haut, donneront un autre point de vente avec le déplacement de la paire vers la zone du minimum de 1.0753. L'objectif le plus éloigné sera un minimum de 1.0726, où j'enregistrerai les profits. Un test de ce niveau indiquera que la paire est verrouillée dans le canal latéral. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD cet après-midi et de l'absence d'ours à 1.0805, les taureaux obtiennent une chance pour une tendance haussière supplémentaire. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance de 1.0832. Je vendrai également à ce niveau, mais uniquement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement pour un rebond à partir de 1.0857 avec l'objectif d'une correction à la baisse de 30-35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 7 mai a montré une réduction des positions courtes et une augmentation des positions longues. Tout cela suggère que la demande pour les actifs risqués reste assez faible après les réunions des banques centrales. Le fait que le nombre de positions longues et courtes soit presque égal indique qu'il n'y a pas d'avantage pour l'un ou l'autre camp, ce que confirme le graphique. Désormais, les traders attendront de nouvelles statistiques et de nouveaux repères, mais le trading se poursuivra dans un canal latéral, avec un léger avantage pour les acheteurs d'actifs risqués. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 3 409 à 170 594, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 7 958 à 166 004. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 295.

Signaux Indicateurs :

Moyennes Mobiles

Les transactions sont effectuées au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire de la paire.

Note : L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, aux alentours de 1.0778, fera office de support.

Description des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Traders non-commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché des futures à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non-commerciaux représentent la totalité des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciaux représentent la totalité des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• La position nette totale non-commerciale fait la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.