تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية يوم الجمعة، دون وجود حدث محدد يدفعه لذلك. بدلاً من ذلك، كان من الممكن أن يتوقع المتداولون يوم الجمعة تحقيق مكاسب إضافية في اليورو والجنيه، نظرًا للتقويم الاقتصادي الكلي. فقد جاءت تقريبًا جميع التقارير من منطقة اليورو وألمانيا أفضل من التوقعات - أفضل قليلاً، لكنها أفضل على أي حال. كان من الواضح أنهم لم يتوقعوا انخفاضًا في العملة الأوروبية. في أسوأ السيناريوهات للعملات الأوروبية، كانوا سيحافظون على الوضع الراهن مقابل الدولار. خلال الجلسة الأمريكية، تم إصدار مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والذي سجل بشكل غير متوقع نسبة كاملة بلغت 0.5% لشهر ديسمبر. نظريًا، كان من الممكن أن يؤدي هذا المؤشر إلى ارتفاع في الدولار، حيث أن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين يمكن أن يؤدي إلى زيادة أكبر في مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم). وكلما ارتفع التضخم، قلت احتمالية أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية.

ومع ذلك، نود أن نذكركم بأن مؤشر أسعار المنتجين ليس ذو أهمية كبيرة، وعادة ما يستخلص السوق استنتاجاته بناءً على التضخم العام بدلاً من مكوناته الفردية. في أي حال، قد تواجه الاحتياطي الفيدرالي العديد من الصدمات هذا العام. لن يتوقف دونالد ترامب عن محاولاته للسيطرة على الاحتياطي الفيدرالي. إذا نجح، فقد يتم خفض أسعار الفائدة إلى النصف على الأقل، بغض النظر عن التضخم. لا يمكن للسوق تجاهل هذا.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، من الواضح أن الزوج تداول بشكل جانبي في الغالب طوال يوم الجمعة. خلال هذا الوقت، تشكلت عدة إشارات تداول خاطئة في النطاق 1.3751-1.3763. بدأت الحركة فقط مع افتتاح الجلسة الأمريكية. تشكلت إشارة بيع أخرى في المنطقة المحددة، وبعد بضع ساعات، تم الوصول إلى منطقة الهدف الأقرب، 1.3671-1.3681.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين قد شهد تغيرات مستمرة في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتكون غالبًا بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، تتقارب الخطوط، مع استمرار هيمنة المتداولين غير التجاريين... على المبيعات. مؤخرًا، زاد المضاربون من مراكزهم الطويلة، لذا قد يحدث تغيير في الشعور قريبًا، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يؤثر على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، كما يظهر بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي (التوضيح أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في جميع الأحوال. سيقل الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 27 يناير) للجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجاريين" 6,500 عقد شراء و600 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 5,900 عقد خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن هناك سببًا واحدًا فقط لذلك: سياسات ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع. ومع ذلك، متى سيحدث ذلك لا يعرفه أحد.

تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صاعد. وصل الجنيه البريطاني إلى أعلى مستوياته في العام الماضي دون صعوبة كبيرة وهو الآن مستعد للهدف أعلى بكثير. ومع ذلك، قرر التصحيح أولاً. يدعم الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية تمامًا مثل هذا التطور، حيث قام السوق بالتصحيح وبناء القوة لاندفاع صاعد جديد خلال الأشهر الستة الماضية.

بالنسبة ليوم 2 فبراير، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.3201-1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3437، 1.3533-1.3548، 1.3615، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763، 1.3846-1.3886، 1.3948. يمكن أن تكون خط Senkou Span B (1.3605) وخط Kijun-sen (1.3760) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، من المقرر نشر مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات التصنيع في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة. لا تحمل المؤشرات الأوروبية أي قيمة، حيث سيتم إصدارها في تقديرات ثانية. في الولايات المتحدة، يستحق مؤشر ISM اهتمامًا رئيسيًا من المتداولين.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في مراكز البيع مع أهداف عند 1.3605-1.3615 إذا استقر السعر تحت منطقة 1.3671-1.3681. ستصبح مراكز الشراء ذات صلة مع أهداف عند 1.3751-1.3763 إذا ارتد السعر من 1.3671-1.3681.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة، حيث قد يتوقف الحركة. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku، منقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة، ارتد منها السعر سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.